中国基金网 - 开放式基金行情
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  全部 | 指数型 | 股票型 | 混合型 | 债券型 | QDII 点击标题可对数据排序!   净值更新时间: 2008-10-09
   
 
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代码简称类最新累计日增值日增%月增%季增%半年%年增%代销|购买|赎回相关
000001 华夏成长基金20.95202.6330-0.0190-1.9567-4.7047-25.3333-32.2902-35.8940代销|暂停|开放讨论|走势|估算
000011 华夏大盘基金24.50704.7870-0.0470-1.0321-1.8938-18.4696-29.3574-35.2222代销|暂停|开放讨论|走势|估算
000021 华夏优势基金21.43301.5530-0.0150-1.0359-4.3391-23.3280-31.5664-46.0670代销|暂停|开放讨论|走势|估算
000031 华夏复兴基金20.60000.6000-0.0050-0.8264-2.7553-21.0526-28.8256--代销|开放|开放讨论|走势|估算
000041 华夏全球精选基金5----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
001001 华夏债券a/b基金4----------------代销|暂停|开放讨论|走势|估算
001003 华夏债券c类基金4----------------代销|暂停|开放讨论|走势|估算
001011 华夏希望债券a级41.06501.06500.01101.04364.41185.3412----代销|暂停|开放讨论|走势|估算
001013 华夏希望债券c级41.06301.06300.01000.94974.31805.2475----代销|暂停|开放讨论|走势|估算
002001 华夏回报基金31.01003.0220-0.0030-0.2962-2.6975-12.7053-16.9170-25.7244代销|暂停|开放讨论|走势|估算
002011 华夏红利基金31.90502.7380-0.0150-0.7813-3.2012-20.9871-28.1132-41.4567代销|暂停|开放讨论|走势|估算
002021 华回报二基金30.81402.1020-0.0020-0.2451-2.0457-13.0342-20.3523-30.4408代销|开放|开放讨论|走势|估算
020001 国泰金鹰增长基金30.54703.4200-0.0050-0.9058-6.4957-25.9811-36.6898-31.4853代销|开放|开放讨论|走势|估算
020002 国泰金龙债券基金41.08001.32900.01101.02904.44875.26326.508910.3122代销|开放|开放讨论|走势|估算
020003 国泰金龙行业基金30.51802.4390-0.0070-1.3504-6.5149-27.7759-39.3573-54.0595代销|开放|开放讨论|走势|估算
020005 国泰金马基金30.48102.0490-0.0080-1.6404-8.7048-34.0083-43.6115-56.4253代销|开放|开放讨论|走势|估算
020008 国泰混合基金3----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
020009 国泰金鹏蓝筹基金30.63801.5230-0.0080-1.2384-7.1325-28.5554-38.9474-55.2595代销|开放|开放讨论|走势|估算
020010 国泰金牛创新成长20.59100.6410-0.0060-1.0050-7.2214-30.7151-39.8167-55.2273代销|开放|开放讨论|走势|估算
020011 国泰沪深300基金10.40800.5840-0.0060-1.5186-8.1812-31.7095-44.8390--代销|开放|开放讨论|走势|估算
020012 国泰金龙债券c类41.07901.32800.01101.03004.45305.2683----代销|开放|开放讨论|走势|估算
020018 国泰金鹿保本(二期)31.01901.01900.00300.29531.19171.7982----代销|开放|开放讨论|走势|估算
040001 华安创新基金2----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
040002 华安ａ股基金1----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
040004 华安宝利基金30.69002.9700-0.0060-0.8621-2.6798-18.2464-26.9841-35.2263代销|开放|开放讨论|走势|估算
040005 华安宏利基金21.67422.0642-0.0292-1.7142-6.2808-24.7517-34.5734-48.2345代销|开放|开放讨论|走势|估算
040006 华安国际配置基金5----------------代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
040007 华安成长基金10.70632.0212-0.0125-1.7390-7.9380-28.8219-43.0357-56.4120代销|开放|开放讨论|走势|估算
040008 华安策略优选基金20.51222.0485-0.0070-1.3482-6.3791-25.3897-37.0065-53.1681代销|开放|开放讨论|走势|估算
040009 华安收益a基金41.04901.04900.00930.89453.39054.3366----代销|开放|开放讨论|走势|估算
040010 华安收益b基金41.04701.04700.00920.88653.34624.2206----代销|开放|开放讨论|走势|估算
040011 华安核心优选基金2----------------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
050001 博时增长基金30.54503.0470-0.0050-0.9091-4.5534-21.3564-32.5495-48.3412代销|开放|开放讨论|走势|估算
050002 博时裕富基金10.55402.5340-0.0080-1.4235-9.0312-31.4356-45.3649-63.4082代销|开放|开放讨论|走势|估算
050004 博时精选基金21.09482.4848-0.0083-0.7524-5.4414-24.3766-33.8529-51.2034代销|开放|开放讨论|走势|估算
050006 博时稳定价值债券b类41.12301.16100.00800.71753.40704.65984.85539.6680代销|开放|开放讨论|走势|估算
050007 博时平衡配置基金30.95602.0170-0.0050-0.5203-2.7467-9.0390-13.4058-29.0801代销|开放|开放讨论|走势|估算
050008 博时第三产业成长20.80901.7900-0.0080-0.9406-5.8872-20.7653-31.5520-47.9945代销|开放|开放讨论|走势|估算
050009 博时新兴成长基金20.59002.2130-0.0050-0.8512-3.7831-21.7768-32.3410-48.5192代销|开放|开放讨论|走势|估算
050010 博时特许价值基金20.93100.9310-0.0070-0.7463-3.5233-4.2181----代销|开放|开放讨论|走势|估算
050106 博时稳定价值债券a类41.12701.16500.00800.71493.48944.73985.03269.9512代销|开放|开放讨论|走势|估算
050201 博时价值贰号基金30.53201.9870-0.0030-0.5607-5.0000-20.9510-31.5315-48.6982代销|开放|开放讨论|走势|估算
070001 嘉实成长基金30.61812.5937-0.0026-0.4198-3.1188-15.9050-26.4128-44.2468代销|开放|开放讨论|走势|估算
070002 嘉实增长基金32.63003.1710-0.0220-0.8296-4.9512-21.6562-26.0131-40.8816代销|开放|开放讨论|走势|估算
070003 嘉实稳健基金30.72602.2340-0.0090-1.2100-6.3118-26.3589-36.8105-50.9784代销|开放|开放讨论|走势|估算
070005 嘉实债券基金41.19201.60200.00800.67573.20352.14220.6757-2.5449代销|开放|开放讨论|走势|估算
070006 嘉实服务基金22.18202.5020-0.0200-0.9083-2.4586-21.3410-30.4526-47.2191代销|开放|开放讨论|走势|估算
070009 嘉实短债基金41.00801.08220.00250.24860.80781.44872.07503.8580代销|开放|开放讨论|走势|估算
070010 嘉实主题基金30.66702.1750-0.0080-1.1852-8.3791-30.1571-38.4686-38.7850代销|开放|开放讨论|走势|估算
070011 嘉实策略基金30.73300.9230-0.0080-1.0796-5.4194-25.1277-30.2343-49.2578代销|开放|开放讨论|走势|估算
070012 嘉实海外基金5----------------代销|开放|开放讨论|走势|估算
070013 嘉实研究精选基金20.92100.9210-0.0040-0.4324-0.3247-7.0636----代销|开放|开放讨论|走势|估算
070015 嘉实多元a基金41.00801.00800.00200.1988--------代销|开放|开放讨论|走势|估算
070016 嘉实多元b基金41.00801.00800.00300.2985--------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
070099 嘉实优质基金20.51801.4140-0.0060-1.1450-6.1594-25.4676-36.8293--代销|开放|开放讨论|走势|估算
080001 长盛成长基金20.65502.4990-0.0060-0.9077---18.6335-25.6527-47.1348代销|开放|开放讨论|走势|估算
080002 长盛创新先锋基金30.92030.9203-0.0068-0.7335-0.4974-7.9424----代销|开放|开放讨论|走势|估算
080003 长盛积极配置基金4----------------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
090001 大成价值增长基金30.50933.1693-0.0029-0.5662-3.3403-24.0078-35.3762-24.7082代销|开放|开放讨论|走势|估算
090002 大成债券基金41.08791.38790.00810.75014.27495.79605.84809.3449代销|开放|开放讨论|走势|估算
090003 大成蓝筹稳健基金30.49523.0652-0.0047-0.9402-11.3498-28.3668-40.3661-57.3067代销|开放|开放讨论|走势|估算
090004 大成精选增值基金30.64442.5449-0.0042-0.6475-3.5185-23.8298-23.7321-44.6749代销|开放|开放讨论|走势|估算
090006 大成财富基金30.45602.2780-0.0040-0.8696-6.3655-24.5033-38.2950-55.5988代销|开放|开放讨论|走势|估算
090008 大成强债基金41.04051.04050.00890.86273.7284------代销|开放|开放讨论|走势|估算
092002 大成债券c类基金41.07211.37210.00800.75184.24935.69855.64968.7465代销|开放|开放讨论|走势|估算
100016 富国天源平衡基金30.73231.9929-0.0043-0.5838-3.7966-19.9497-30.0907-45.9836代销|开放|开放讨论|走势|估算
100018 富国天利债券基金41.23071.75570.00750.61313.03063.72522.78053.5541代销|开放|开放讨论|走势|估算
100020 富国天益基金20.63403.6453-0.0051-0.7980-5.3731-21.9500-31.6073-15.1691代销|开放|开放讨论|走势|估算
100022 富国天瑞基金30.49492.3444-0.0067-1.3358-2.7089-25.0259-37.6158-47.7417代销|开放|开放讨论|走势|估算
100026 富国天合稳健基金20.57151.9510-0.0048-0.8329-5.0980-23.5963-33.2360-46.1154代销|开放|开放讨论|走势|估算
100029 富国天成红利基金30.81570.8157-0.0049-0.5971-1.9945-16.9517----代销|开放|开放讨论|走势|估算
110001 易基平稳基金31.25202.4820-0.0010-0.0798-1.4949-11.6443-21.6266-34.2912代销|开放|开放讨论|走势|估算
110002 易基策略基金22.67203.4220-0.0350-1.2929-2.4372-21.1176-32.7336-50.8624代销|开放|开放讨论|走势|估算
110003 易基５０基金10.59682.4468-0.0067-1.1102-11.7290-29.2640-43.0208-60.0990代销|开放|开放讨论|走势|估算
110005 易基积极基金20.85173.0377-0.0100-1.1599-5.3551-23.6263-34.7692-45.6555代销|开放|开放讨论|走势|估算
110007 易方达稳健收益a41.07121.10780.00730.68623.51764.77315.63417.2233代销|暂停|开放讨论|走势|估算
110008 易方达稳健收益b41.07411.11070.00740.69373.54774.85165.79417.5015代销|暂停|开放讨论|走势|估算
110009 易基价值基金21.16691.9969-0.0131-1.1102-3.3036-22.8220-29.8088-46.0236代销|开放|开放讨论|走势|估算
110010 易基价值成长基金30.77420.8342-0.0118-1.5013-6.7678-30.5961-39.8960-52.5909代销|开放|开放讨论|走势|估算
110011 易方达中小盘基金20.92580.9258-0.0013-0.1402-0.8355-7.7061----代销|开放|开放讨论|走势|估算
110012 易方达科汇基金3----------------代销| -- | -- 讨论|走势|估算
110017 易方达增强回报a41.06401.06400.00700.66233.90635.76546.2937--代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
110018 易方达增强回报b41.06101.06100.00700.66413.91775.57215.9940--代销|暂停|暂停讨论|走势|估算
110029 易方达科讯基金20.60173.7849-0.0022-0.3634-3.5464-17.4769-27.8966--代销|开放|开放讨论|走势|估算
112002 易策二号基金30.98202.5170-0.0120-1.2072-2.4826-21.1245-32.1823-50.1220代销|开放|开放讨论|走势|估算
121001 国投融华基金31.03631.9883-0.0014-0.1349-0.6233-4.3915-13.5894-25.3564代销|暂停|开放讨论|走势|估算
121002 国投景气基金20.61672.5857-0.0040-0.64440.8009-17.7514-24.1171-40.5705代销|开放|开放讨论|走势|估算
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